Nakit paramı bu üç hisse senedi üzerinde çalışmak için kullanıyorum

Geçen yıl piyasanın toparlanması, piyasanın bir ara vermesi durumunda daha fazla nakit biriktirmeye başlamak için beni yeni yatırımları dizginlemeye yöneltti. Temettülerin ve nakit dönüşümlerinin birikmesine izin verirken birkaç zarar eden pozisyon sattım, böylece nakit pozisyonum şu anda portföy değerinin %5'inden fazla oldu.

Bu nakit zulasının bir kısmını, piyasanın 2024'e başlamak üzere sakinleşmesinden sonraki haftalarda kullanmayı planlıyorum. Şerit (NYSE: CFX), Kinview (NYSE: KVUE)Ve Visi özellikleri (NYSE: VISI) Almayı planladığım ilk üç hisse arasında yer alıyor. Bu yüzden satın alma listemin başında yer alıyorlar.

Büyüme için yakıt

Chevron kötü bir yılı geride bırakıyor. Petrol devinin hisseleri, petrol fiyatlarından ve rakip bir şirketi devralma ihtimalinden dolayı son 12 ayda yaklaşık %20 düştü. Hess. Ancak bu satış dalgası Chevron'un cazip bir temettü getirisi (%4,2) ve değerle (düşük petrol fiyatlarında elde edebileceği büyüme göz önüne alındığında) işlem görmesine neden oldu.

Chevron, sermaye harcamalarını daha yüksek getirili fırsatlara odaklayarak yatırım getirilerini artırmaya büyük önem verdi. Bu, petrol fiyatlarının 2027 yılına kadar varil başına ortalama 60 dolar olduğu (ve tahminin son yıllarında 50 dolara düştüğü) olumsuz senaryoda bile, petrol şirketinin nakit akışlarını önümüzdeki yıllarda sağlıklı bir oranda artırmasına olanak tanıyor. O zaman bile Chevron önümüzdeki birkaç yıl içinde yıllık serbest nakit akışında %10'un üzerinde bir büyüme elde edebilir. Bu, şirketin 10 milyar ila 20 milyar dolar arasındaki yıllık hedef aralığının alt sınırında hisse geri alımlarıyla temettüsünü artırmaya devam edebileceği yönündeki görüşünü destekliyor.

Öte yandan, petrol fiyatlarının varil başına ortalama 70$ (mevcut fiyat noktası civarında) olması ve Hess'i satın almasını tamamlaması durumunda Chevron'un önemli bir yükseliş potansiyeli var. Bu faktörler Chevron'a, üretim büyüme tahminini 2030'lara kadar uzatırken, 2027 yılına kadar serbest nakit akışını iki katından fazla artırma olanağı sağlayacak. Bu, petrol devine hissedarlara geri dönmesi ve düşük karbonlu enerji işini büyütmek için yatırım yapması için daha fazla para sağlayacak. Aynı zamanda onlara güçlü genel getiriler elde etmek için gereken yakıtı da sağlayabilir.

Hikaye devam eder

Sağlıklı bir gelecek

Kinview Sağlık devinin halka arzı ve yan ürünü sonrasında hisseler düştü Johnson ve Johnson. Hisseler halka açıldığından bu yana %20'den fazla düşüş yaşadı ve temettü getirisi %3,8'e yükseldi. Bu büyük oranda hissedarların cirolarından kaynaklanmaktadır.

Şirket bağımsız bir halka açık şirket olarak sağlıklı bir başlangıç ​​​​yaptı. Üçüncü çeyrekte, yıllık %3,3 artışla 3,9 milyar dolarlık satış bildirdi. Aynı zamanda güçlü bir kârlılık kaydetti. Şirket, satışların bu yıl için %4 ila %4,5 oranında artmasını bekliyor.

Kenvue iyi bir nakit akışı üretiyor ve bu da onun temettü dağıtmasına ve hisse geri alım programı başlatmasına olanak tanıyor. Şirketin artan satışları, kârları ve nakit akışları, eski ana şirketinin izinden gitmesine ve gelecekte kârını istikrarlı bir şekilde artırmasına olanak sağlamalıdır. Bu büyüme gelecekte hisse senedi fiyatlarının daha da yükselmesine yardımcı olacak ve bu da Kenvue'nun iyi bir toplam getiri elde etmesini sağlayacak.

Hızla büyüyen bir gayrimenkul yatırım fonu

VICI Properties'in hisse senedi fiyatı geçen yıl yaklaşık %7 düştü. Bu düşüşte gayrimenkul yatırım ortaklıkları etkili oldu (Keşke) %5,4'e varan temettü verimi.

Hisse senedi fiyatı düşerken deneysel mülk sahibi hızla büyüyor. Üçüncü çeyrekte geliri yıllık bazda %20 artarken, operasyonlardan elde edilen düzeltilmiş fonları (FFO) hisse başına yaklaşık %11 oranında. VICI artan kira oranlarından ve genişleyen portföyden yararlanıyor. Artan karlar ve düşen hisse senedi fiyatlarıyla birlikte VICI geçtiğimiz yıl çok daha ucuz hale geldi.

GYO büyümeyi destekleyecek yeni yatırımlara devam ediyor. Son birkaç ayda VICI, 38 bowling eğlence merkezini satın aldı. Bolero 432,9 milyon dolar tutarında Satış ve geri kiralama işlemiKalahari'ye bir kapalı su parkı tesisi geliştirmek için 212 milyon dolara kadar inşaat finansmanı sağlamayı kabul etti ve Chelsea Pierce ve Cabot ile olan yatırımını yaklaşık 550 milyon dolara çıkardı. Bu yatırımlar gelecekte gelirini artıracak ve GYO'ya daha fazla nakit akışı sağlayarak kârını artıracaktır. Büyüme ve gelirin bu kombinasyonu, şirketin önümüzdeki yıllarda heyecan verici toplam getiri elde etmesini sağlamalıdır.

Güçlü toplam getiri potansiyelinden yararlanmaya çalışın

Chevron, Kenvue ve VICI Properties son aylarda kötü performans gösterdi. Bununla birlikte, temettüleri arttıkça ve hisse senedi fiyatları toparlandıkça, uzun vadede güçlü toplam getiri elde etme potansiyeli ile gelecekte cazip ve büyüyen temettü geliri elde etmesi gerekmektedir. Nakit paramı dağıtmaya başlamak için çok çekici yerlere benziyorlar.

Şimdi Chevron'a 1000 $ yatırım yapmalı mısınız?

Chevron'da hisse satın almadan önce aşağıdakileri göz önünde bulundurun:

the Motley Fool hisse senedi danışmanı Analist ekibi az önce ne olduğunu düşündüklerini tanımladı En iyi 10 hisse senedi Bırakın yatırımcılar bunu şimdi alsın… ve Chevron onlardan biri değildi. İskonto edilen 10 hisse senedi önümüzdeki yıllarda büyük getiriler sağlayabilir.

Stok danışmanı Yatırımcılara portföy oluşturma konusunda rehberlik, analistlerden düzenli güncellemeler ve her ay iki yeni hisse senedi seçimi dahil olmak üzere takip edilmesi kolay bir başarı planı sağlar. the Stok danışmanı Hizmet, S&P 500'ün getirisini 2002'den bu yana üç kattan fazla artırdı*.

10 hisse senedini görün

*Stok Danışmanı 16 Ocak 2024 itibarıyla geri dönüyor

Matthew DeLallo Chevron, Johnson & Johnson, Kenvue ve Vici Properties'de pozisyonları bulunmaktadır. Motley Fool'un Kenvue'da gönderileri var ve Kenvue'yu tavsiye ediyor. Motley Fool, Chevron, Johnson & Johnson ve Vici Properties'i öneriyor ve aşağıdaki seçenekleri öneriyor: Uzun Ocak 2026 Kenvue'da 13 dolarlık aramalar. Motley Fool'un sahip olduğu Açıklama politikası.

Nakit paramı bu üç hisse senedi üzerinde çalışmak için kullanıyorum İlk olarak The Motley Fool tarafından yayınlandı