Piyasa öncesi hisse senetleri: OPEC kesintileri Putin ve Rusya için ne anlama geliyor?

New York (CNN) Dünyanın en büyük petrol ihracatçılarından bazıları, hafta sonu tam da bunu yapacaklarını açıklayarak piyasaları şok etti. Petrol üretiminin azaltılması Günlük 1,6 milyon varilden fazla.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile Rusya, Meksika ve Kazakistan da dahil olmak üzere OPEC dışı petrol üreticisi ülkeler grubu arasındaki bir ittifak olan OPEC+, Pazar günü, kesintilerin Mayıs ayında başlayacağını ve yıl sonuna kadar devam edeceğini söyledi. Haberler, Pazartesi günkü işlemlerde hem küresel petrol ölçütü olan Brent ham petrol vadeli işlemlerinin hem de ABD ölçütü West Texas Intermediate’in yaklaşık %6 yükselmesine neden oldu.

OPEC+, petrol üretimini koordine etmek ve düzenlemek ve küresel petrol fiyatlarını istikrara kavuşturmak için 2016 yılında kuruldu. Üyeleri, dünya ham petrolünün yaklaşık %40’ını üretiyor ve küresel ekonomi üzerinde önemli bir etkiye sahip.

Putin için bu ne anlama geliyor: OPEC+’ın petrol üretimini kısma kararının Rusya için önemli sonuçları olabilir.

Rusya’nın geçen yıl Ukrayna’yı işgal etmesinden sonra ABD ve İngiltere, ülkeden petrol alımını derhal durdurdu. Avrupa Birliği, deniz yoluyla gönderilen Rus petrolünün ithalatını da durdurdu.

G7 üyeleri – Dünyanın en büyük ekonomilerinden bazılarının liderlerini içeren bir organizasyondur.Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri de Rusya’nın ihraç ettiği bir varil petrolün fiyatına 60 dolar sınır getirerek ülkenin gelirlerini yapay olarak düşürdü. Petrol fiyatları yükselmeye devam ederse, bazı analistler ABD ve diğer Batılı ülkelerin bu fiyat sınırını gevşetmek zorunda kalabileceklerini düşünüyor.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen Pazartesi günü yaptığı açıklamada, değişikliklerin henüz olmasa da faiz tavanının yeniden değerlendirilmesine yol açabileceğini söyledi. “Tabii bu öyle bir şey ki tekrar ziyaret etmeyi uygun görürsek değiştirilebilir ama şu an bunu uygun görmüyorum.”

“Bunun tavan fiyatın uygun seviyesi üzerinde herhangi bir etkisi olacak kadar önemli olduğunu bilmiyorum” diye ekledi.

Rusya da geçenlerde petrol üretimini bu yılın sonuna kadar günde 500 bin varil azaltacağını açıklamıştı.

Daha geçen hafta Putin, Batı yaptırımlarının bunu yapabileceğini kabul etti. Çarpmak Rus ekonomisi için.

Rus haber ajansı TASS’ın Çarşamba günü bildirdiğine göre Putin, “Rus ekonomisine uygulanan yasadışı kısıtlamaların orta vadede ekonomi üzerinde şimdiden olumsuz bir etkisi olabilir” dedi.

Putin, Rusya ekonomisinin, muhtemelen Çin ve bazı Afrika ülkelerine atıfta bulunarak, kısmen “doğu ve güney ülkeleriyle” güçlü bağlar sayesinde Temmuz ayından bu yana büyüdüğünü söyledi.

Rusya, Çin ve Suudi Arabistan: OPEC+ duyurusu bu hafta sürpriz oldu. Grup, Ekim 2022’de günde iki milyon varil kısacağını zaten duyurmuştu ve Suudi Arabistan daha önce üretim kotalarının yıl sonuna kadar aynı kalacağını söylemişti.

ING emtia stratejisi başkanı Warren Patterson Pazartesi günü bir notta, “Arzı kısma hareketi oldukça tuhaf,” dedi.

Petrol fiyatları, bankacılık sektöründeki gelişmelerin ardından finansal piyasalarda yaşanan çalkantıdan kısmen toparlandı. “Bu arada, yıl boyunca ilerledikçe petrol temellerinin daralması bekleniyor. Bu kesintilerden önce, petrol piyasasının ikinci yarıda veya 2023’e kadar oldukça büyük bir açık vermesini zaten bekliyorduk. Açıkçası, bu olacak şimdi daha da büyük.”

Suudi Arabistan, kesintinin “petrol piyasası istikrarını desteklemeyi amaçlayan bir ihtiyati tedbir” olduğunu belirtti, ancak Patterson, mevcut petrolün olmaması enflasyonist kazançları artıracağından, kesintinin bu yıl içinde “piyasada daha fazla oynaklığa yol açmasının” muhtemel olduğunu söyledi. .

Ancak ClearView Energy Partners analistleri, değişikliklerin petrol fiyatları konusunda Rusya, Çin ve Suudi Arabistan ile küresel ittifaklarda bir değişime işaret ettiğini söyledi. Yüksek fiyatlı petrol, Rusya’nın Ukrayna’ya karşı savaşının bedelini ödemesine ve Suudi Arabistan’daki gelirlerini artırmasına yardımcı olabilir.

Bu arada Beyaz Saray, OPEC’in kararına karşı çıktı. Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü John Kirby Pazartesi günü yaptığı açıklamada, “Piyasadaki belirsizlik göz önüne alındığında şu anda kesintilerin tavsiye edilebileceğini düşünmüyoruz ve bunu açıkça belirttik.”

— CNN’den Paul LeBlanc ve Hannah Ziadi bu rapora katkıda bulundu

JPMorgan’dan Jamie Dimon, bankacılık krizinin önümüzdeki yıllarda hissedileceği konusunda uyarıyor

tetiklediği kriz son erimeler JPMorgan Chase Bank CEO’su Jamie Dimon Salı günü yaptığı açıklamada, Silikon Vadisi ve Signature Bank işinin henüz bitmediğini ve ekonomiyi önümüzdeki yıllarda da sürdüreceğini söyledi.

Yıllık çalışmasında yakından izlendi hissedarlara mesaj, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki en büyük bankanın genel müdürü, finansal sistemin çöküşünün tüm bankalara verdiği önemli zararı özetledi ve yasa koyucuları düzenleyici politikaya yanıt vermeden önce dikkatlice düşünmeye çağırdı.

Dimon, ihtiyatlı müşteriler milyarlarca dolar değerindeki fonları büyük bankalara aktararak güvenlik ararken, büyük finans kurumlarının SVB ve Signature’ın çöküşünden büyük fayda sağladığına dair raporlara yanıt olarak, “Bu başarısızlıklar hiçbir büyüklükteki banka için iyi olmadı” diye yazdı. . .

Wells Fargo bankacılık analisti Mike Mayo geçen ay bir notta “Goliath kazanıyor” yazmıştı. Özellikle JPMorgan, “bu daha az belirli zamanlarda” daha fazla mevduattan yararlanıyordu, dedi.

Dimon, “Amerikalıların bankalarına olan güvenini zedeleyen herhangi bir kriz, tüm bankalara zarar verir – bu krizden önce de bilinen bir gerçek” dedi. “Bu bankacılık krizinin, daha küçük kurumlardan aldıkları mevduat akışı nedeniyle büyük bankalara ‘fayda sağladığı’ doğru olsa da, bu çöküşün onlara herhangi bir şekilde fayda sağladığı fikri saçma.”

SVB ve Signature Bank’ın başarısızlıklarının, bankaların düzenlemeleri geçersiz kılmasıyla çok az ilgisi olduğunu ve SVB’nin yüksek faiz oranlarına maruz kalmasının ve büyük miktarda sigortasız mevduatın hem düzenleyiciler hem de bir bütün olarak piyasa tarafından zaten bilindiğini söyledi.

Dimon, mevcut düzenlemelerin gerçek bankacılık sorunlarını sistem düzeyinde ele almadan bankaları rehavete sürükleyebileceğini söyledi. Bu düzenlemelere uymanın, “bir şeyleri aşma ve noktalama konusunda zorlu, karmaşık, akıl almaz bir görev” haline geldiğini yazdı.

Ve yasal değişiklik, son bankacılık krizinin olası bir sonucu olsa da Dimon, “çoğu zaman insanların amaçladıklarının tersine yol açan, istenmeyen, aldatıcı veya politik olarak motive edilmiş tepkilerden kaçınmamızın son derece önemli olduğunu” söyledi. Düzenlemelerin genellikle çerçevenin bir kısmına yerleştirildiğini, ancak diğer alanlar üzerinde olumsuz etkileri olduğunu ve işleri daha karmaşık hale getirdiğini söyledi.

Federal Mevduat Sigorta Şirketi, Mayıs ayında kurallarda yeni değişiklikler önereceğini söylerken, Fed şu anda hangi değişikliklerin yapılması gerektiğini değerlendirmek için bir iç inceleme yürütüyor. Demokrat Senatör Sherrod Brown gibi Kongre milletvekilleri, bankaları düzenlemeyi amaçlayan yeni yasaların yolda olduğunu öne sürdüler.

Ancak Dimon, “tartışma her zaman bir ölçüde veya daha az düzenlemeyle ilgili olmamalı, hangi düzenleme kombinasyonunun Amerika’nın bankacılık sistemini dünyanın en iyisi tutacağıyla ilgili olmalıdır” diye yazıyor.

İklim değişikliği ile mücadelede öne çıkan alan?

Dimon’un hissedarlara yazdığı mektup, iklim değişikliği de dahil olmak üzere bir dizi acil konuya değindi. Temiz enerji teknolojisi yatırımlarındaki yavaş büyümeden duyduğu hayal kırıklığını dile getirerek, “Küresel iklim değişikliğinin en maliyetli etkilerinden kaçınmak için harekete geçme penceresi kapanıyor” diye yazdı.

“Yatırımların doğru zamanda herhangi bir şekilde yapılmasına izin vermek için acilen reformlara ihtiyaç var” diye yazdı.

Bunu yapmanın bir yolu var mı? “Üstün bir alan yaratmamız bile gerekebilir,” diye önerdi. “Şebeke, güneş, rüzgar ve boru hattı girişimleri için yeterince hızlı yatırım alamıyoruz.”

Göze çarpan bir alan, mülk sahibine adil bir tazminat verildiği sürece, hükümetin özel mülkü kamu kullanımı için alma yetkisidir.